Таблица 18 - Притоки и оттоки денежных средств инвестиционного проекта, и расчет показателя NPV и срока окупаемости инвестиций
|
Наименование потока денежных средств |
Горизонт планирования, год |
||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Притоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации продукции, руб./год |
|
37 043 556 |
40 747 912 |
44 822 703 |
49 304 973 |
54 235 470 |
59 659 017 |
65624 919 |
72187411 |
79406152 |
8346767 |
|
Амортизация, тыс. руб./год |
|
374 954 |
374 954 |
374 954 |
374 954 |
374 954 |
374 954 |
374 954 |
374 954 |
374 954 |
374 954 |
|
Итого притоки |
0 |
37 418 510 |
41 122 866 |
45 197 657 |
49 679 927 |
54 610 425 |
60 033 972 |
65999 873 |
72562365 |
79781106 |
87721722 |
|
Единовременные кап. вложения, руб./год |
2 597 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость без амортизации, руб./год |
|
34 334 714 |
37 805 681 |
41 623 744 |
45 823 614 |
50 443 471 |
55 525 313 |
61 115 340 |
67 264 369 |
74 028 302 |
81 468 627 |
|
Налог на прибыль, тыс.руб. |
|
541 768 |
588 446 |
639 792 |
696 272 |
758 400 |
826 741 |
901 916 |
984 608 |
1 075 570 |
1 175 628 |
|
Итого оттоки |
2 597 700 |
34 876 482 |
38 394 127 |
42 263 536 |
46 519 886 |
51 201 871 |
56 352 054 |
62017 256 |
68248978 |
75103872 |
82644255 |
|
Чистый поток денежных средств (NCFt), руб. |
-2 597 700 |
2 542 028 |
2 728 739 |
2 934 121 |
3 160 042 |
3 408 554 |
3 681 918 |
3 982 618 |
4 313 388 |
4 677 235 |
5 077 466 |
|
ДМ1 при СД1= 15% |
1,00 |
0,87 |
0,76 |
0,66 |
0,57 |
0,50 |
0,43 |
0,38 |
0,33 |
0,28 |
0,25 |
|
Дисконтированный чистый поток денежных средств, руб. |
-2 597 700 |
2 210 459 |
2 063 319 |
1 929 232 |
1 806 764 |
1 694 654 |
1 591 795 |
1 497 213 |
1 410 054 |
1 329 562 |
1 255 072 |