Таблиця 3.5
|
№ |
Показник |
На початок періоду, грн. |
На кінець періоду, грн |
Зміна за період, грн. |
|
1 |
Власні кошти |
705040 |
806050 |
+101010 |
|
2 |
Основні кошти і вкладення |
698000 |
698000 |
0 |
|
3 |
Власні обігові кошти (ряд1-ряд2) |
7040 |
108050 |
+101010 |
|
4 |
Довгострокові, середньострокові кредити і позики |
15050 |
15600 |
+550 |
|
5 |
Власні і довгострокові, середньострокові позикові кошти, необхідні для формування запасів і покриття витрат (ряд3+ряд4) |
22090 |
123650 |
+101560 |
|
6 |
Короткострокові кредити і позикові кошти |
111000 |
113000 |
+2000 |
|
7 |
Загальний розмір основних коштів для формування запасів і покриття витрат (ряд5+ряд6) |
133090 |
236650 |
+103560 |
|
8 |
Загальний розмір запасів і витрат |
170990 |
181900 |
+10910 |
|
9 |
Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів (ряд3-ряд8) |
-163950 |
-73850 |
-237800 |
|
10 |
Надлишок (+) або нестача (-) власних, довгострокових і середньострокових позикових коштів для формування запасів і покриття витрат (ряд5-ряд8) |
-148900 |
-58250 |
-207150 |
|
11 |
Надлишок (+) або нестача (-) загального розміру основних коштів для формування запасів і покриття витрат (ряд7-ряд8) |
-37900 |
+54750 |
+16850 |
|
12 |
Трикомпонентний показник типу фінансової ситуації |
(0,0,0) |
(0,0,1) |
- |
З аналізу фінансової стійкості фірми випливає, що фірма на початок періоду знаходилася в області кризового стану фінансової стійкості, що відповідало області неприпустимого ризику, але на кінець періоду ситуація змінилась – тепер фірма знаходиться в області критичного фінансового стану, що відповідає області критичного ризику. Таким чином, фінансовий стан фірми трішки покращився, але лише на один рівень, фірма знаходиться в критичному стані.