Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється аналіз:

- змін у тенденціях соціально-економічного розвитку;

- тенденцій, що характерні для готівкового обігу;

- джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її з кас банків;

- швидкості повернення готівки в каси банків;

- рівня інкасації торговельної виручки;

- змін у напрямах використання грошових доходів населення та, джерел їх формування.

Порядок і форми складання прогнозного розрахунку касових оборотів визначається Міністерством економіки України.

Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення територіальні управління Національного банку подають регіональним державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти.

Прогноз касових оборотів складемо за джерелами надходжень і напрямами видачі готівки (табл. 1)

Таблиця 1

Джерела надходжень і напрями видачі готівки при

прогнозуванні касових оборотів