Капитал организации
43

1) рассчитаем целевой остаток Z = (3F σ2/4k)1/3+ L,

где

k – относительная величина альтернативных затрат в расчете на день.

σ2 = 10002 = 1000000.

Z = (3*150*1000000/4*0,00036)1/3 + 0 = 6786 ден ед.

2) рассчитаем верхний предел Н = 3Z - 2L

H = 3*6786 – 2*0 = 20358 ден ед.

3) рассчитаем точку возврата Z m = (4 Z - L)/3

Средний остаток средств на счете Z m = (4 *6876 - 0)/3 = 9048 ден ед

Расчеты по модели Баумля показали, что оптимальный объем пополнения счета составляет 106771 ден ед, что возможно при совершении 53 сделок по конвертации ценных бумаг, общие расходы на реализацию такой политики управления наличностью составят 15 958 ден.ед.

Расчеты по модели Миллера-Орра показали что размер на расчетном счете должен быть от 0 до 20358 ден.ед., при выходе за его пределы необходимо восстанавливать средства на расчетном счету до суммы среднего остатка – 9048 ден.ед.

 

3.5. Формирование политики управления запасами организации (вариант 6)

Имеются следующие данные для формирования политики управления запасами компании:

- ежегодное использование древесины м3 D=3550,

- затраты по хранению единицы запасов h=6,5 ден ед,

- затраты по размещению и выполнению одного заказа – 150 ден ед,

- цена единицы запасов р=2000 ден.ед.),

- минимальная дневная потребность в древесине LU= 8 м3,

- максимальная дневная потребность в древесине MU= 12 м3 ,

- средняя дневная потребность в древесине AU= 10 м3,