Расходы при функционировании предприятия за месяц в обычном режиме представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1 - Смета расходов предприятия без внедрения проекта за месяц, тыс.грн.
|
Статьи постоянных расходов |
Сумма (тыс. грн) |
|
Фонд оплаты труда (постоянный) |
114,83 |
|
Отчисления на социальные нужды |
43 |
|
Амортизация |
4,67 |
|
Итого сумма постоянных расходов |
162,5 |
|
Статьи переменных расходов |
|
|
Материальные затраты |
21 |
|
Прочие операционные затраты |
16,83 |
|
Итого сумма переменных расходов |
37,83 |
|
Итого |
200,33 |
Расчет доходов.
Таблица 2.2 - План доходов и расходов
|
Показатель/ период |
1-й квартал |
2-й квартал |
3-й квартал |
4-й квартал |
|
Доходы от реализации, тыс грн |
953,975 |
971,32 |
971,32 |
953,975 |
|
Пост. издержки, тыс грн |
487,5 |
487,5 |
487,5 |
487,5 |
|
Переменные издержки, тыс грн |
119,175 |
120,31 |
120,31 |
119,175 |
|
Прибыль, тыс грн |
347,3 |
363,51 |
363,51 |
347,3 |
ТЭО альтернативы 2.
Предварительная смета капиталовложений.
Таблица 2.3 – Смета расходов на запуск проекта
|
Пункт затрат |
Стоимость, грн |
|
Автомобиль |
80000 |
|
Оборудование |
70000 |
|
Мебель |
60000 |
|
Косметический ремонт |
50000 |
|
Итого |
260000 |