Показатели

янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.Остаток денежных стредств на начало периода

35408,1

153306,52

276483,78

442335,03

164037,40

529265,16

932720,92

1356848,67

1780976,43

2057892,19

1731985,46

1885496,21

2.Источники финансирования

2.1. Собственные средства

а) основные

б) прочие

2.2 заемные средства

3.Поступления от реализации

337280

363720

402690

519600,00

612560,00

652800,00

674560,00

674560,00

519600,00

471510,00

389700,00

409200,00

4.Приток денежных средств

337280

363720

402690

519600,00

612560,00

652800,00

674560,00

674560,00

519600,00

471510,00

389700,00

409200,00

5.Инвестиционные затраты

6.Переменные затраты

16500,00

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

41683,33

7.Постоянные затраты

196676,40

192376,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

186426,40

8.Налоги

6205,18

6483,01

8729,01

5196,00

19222,51

21234,51

22322,51

22322,51

14574,51

4715,10

8079,51

9054,51

9.Выплаты по кредитам

564591,90

564591,90

9.1 возврат основного долга

484046,55

484046,55

9.2 проценты

116400,65

80545,35

10.Отток денежных средств

219381,6

240542,7

236838,7

797897,63

247332,24

249344,24

250432,24

250432,24

242684,24

797416,73

236189,24

237164,24

11.Остаток денежных средств на конец периода на расч.сч.

153306,52

276483,78

442335,03

164037,40

529265,16

932720,92

1356848,67

1780976,43

2057892,19

1731985,46

1885496,21

2057531,97