|
Наименование материала |
Оплата за счет |
|
|
ДС |
КЗ |
|
|
А |
109 000 |
109 000 |
|
В |
- |
311 600 |
|
С |
383 400 |
- |
|
Итого |
492 400 |
420 600 |
Во втором месяце предприятие приобретает 2180 ед. материала А, 1558 ед. материала Bи 213 ед.материала С. Соответственно, запасы сырья на конец второго месяца:
999000-436*2000+2180*100+1558*200+213*1800=1 040000руб
Таблица 3.4.4– Отчет о движении денежных средств на конец второго месяца.
|
Показатель |
Сумма, руб. |
|
1. Остаток денежных средств на начало месяца |
656 501,80 |
|
2. Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
2.1. Средства, полученные от покупателей: |
1 986 192,00 |
|
от реализации текущего месяца |
1 113 552,00 |
|
в погашение деб зад |
872 640,00 |
|
2.2. Ден ср-ва, направленные: |
1 450 609,01 |
|
на оплату товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов |
590 700,00 |
|
на оплату труда |
276 590,00 |
|
на выплату процентов |
38 286,42 |
|
на выплату дивидендов |
81 328,87 |
|
на расчеты по налогам и сборам |
463 703,72 |
|
2.3 Чистые денежные средства от текущей деятельности |
535 582,99 |
|
3. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
4. Движение денежных средств по финансовой деятельности |
200 000,00 |
|
4.1. Денежные средства, полученные от: |
|
|
поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг, вкладов |
|
|
получения от займов и кредитов |
|
|
4.2. Денежныесредства, направленные на: |
|
|
погашение займов и кредитов |
94545,83 |
|
4.3 Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|
|
5. Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
241 037,16 |
|
6. остаток денежных средств на конец отчетного периода |
897 538,96 |
Таблица 3.4.5 – Отчет о прибылях и убытках на конец второго месяца.