Приложения
«Баланс СК «Мир» по состоянию на 31 декабря 2009 года»
Таблица А . Баланс СК «Мир» по состоянию на 31 декабря 2009 года
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ |
I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
||||||
|
Нематеріальні активи: |
Статутний капітал |
300 |
50050 |
50050 |
|||
|
залишкова вартість |
010 |
292,2 |
381 |
Пайовий капітал |
310 |
- |
- |
|
первісна вартість |
011 |
307,7 |
397 |
Додатковий вкладений капітал |
320 |
- |
- |
|
знос |
012 |
15,5 |
16 |
Інший додатковий капітал |
330 |
444,9 |
444,9 |
|
Незавершене будівництво |
020 |
- |
- |
Резервний капітал |
410 |
70,7 |
70,7 |
|
Основні засоби: |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
8044,4 |
8066,0 |
|||
|
залишкова вартість |
030 |
112,9 |
87,8 |
Неоплачений капітал |
360 |
- |
- |
|
первісна вартість |
031 |
320,8 |
380,9 |
Вилучений капітал |
370 |
- |
- |
|
знос |
032 |
207,9 |
293,1 |
Усього за розділом I |
380 |
58610 |
58631,6 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ |
||||||
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
- |
- |
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
- |
- |
|
інші фінансові інвестиції |
045 |
53718,2 |
9121,0 |
Інші забезпечення |
410 |
- |
- |
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
- |
- |
Страхові резерви |
415 |
19875,1 |
7236,3 |
|
Відсрочені податкові активи |
065 |
- |
- |
Частка перестраховиків у страхових резервах |
416 |
15606,7 |
4601,7 |
|
Інші необоротні активи |
070 |
- |
- |
Цільове фінансування |
420 |
- |
- |
|
Усього за розділом I |
080 |
54123,3 |
9589,8 |
Усього за розділом II |
430 |
4268,4 |
2634,6 |
|
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ |
III. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
||||||
|
Запаси: |
Довгострокові кредити банків |
440 |
- |
- |
|||
|
виробничі запаси |
100 |
60,8 |
41,2 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
- |
- |
|
тварини на вирощуванні та відгодівлі |
110 |
- |
- |
Відсрочені податкові зобов'язання |
460 |
- |
- |
|
незавершене виробництво |
120 |
- |
- |
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
- |
- |
|
готова продукція |
130 |
- |
- |
Усього за розділом III |
480 |
0 |
0 |
|
товари |
140 |
- |
- |
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ |
|||
|
Векселі одержані |
150 |
- |
- |
Короткострокові кредити банків |
500 |
- |
- |
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
- |
- |
|||
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
1762,6 |
2125,5 |
Векселі видані |
520 |
- |
- |
|
первісна вартість |
161 |
1762,6 |
2125,5 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
0,4 |
10,4 |
|
резерв сумнівних боргів |
162 |
- |
- |
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|||
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
з одержаних авансів |
540 |
40,1 |
- |
|||
|
з бюджетом |
170 |
0,6 |
28,7 |
з бюджетом |
550 |
38,7 |
32,8 |
|
за виданими авансами |
180 |
70,8 |
54,2 |
з позабюджетних платежів |
560 |
- |
- |
|
з нарахованих доходів |
190 |
- |
- |
зі страхування |
570 |
1,6 |
19,3 |
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
150,2 |
293,9 |
з оплати праці |
580 |
3,6 |
39,3 |
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
352,2 |
45091,8 |
з учасниками |
590 |
- |
- |
|
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
- |
- |
із внутрішніх розрахунків |
600 |
- |
- |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
Інші поточні зобов'язання |
610 |
7296,4 |
487,0 |
|||
|
в національній валюті |
230 |
11745,2 |
4617,5 |
Усього за розділом IV |
620 |
7380,8 |
588,8 |
|
в іноземній валюті |
240 |
1979,6 |
- |
V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ |
630 |
- |
- |
|
Інші оборотні активи |
250 |
- |
- |
БАЛАНС |
640 |
70259,2 |
61855,0 |
|
Усього за розділом II |
260 |
16122 |
52252,8 |
|
|
|
|
|
III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ |
270 |
13,9 |
12,4 |
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
280 |
70259,2 |
61855,0 |
|
|
|
|