05.10.09
1. Дт 50 «Касса» Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на сумму 93 600 р.;
2. Дт 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кт 50 «Касса» на сумму 5 850 р.;
3. Дт 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Кт 50 «Касса» на сумму 7 640 р.;
06.10.09
4. Дт 51 «Расчетный счет» Кт 50 «Касса» на 73 606 р.;
5. Дт 50 «Касса» Кт 51 «Расчетный счет» на 12 090 р.;
6. Дт 76.4 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (расчеты по депонированным суммам) Кт 50 «Касса» на 12 090 р.;
7. Дт 50 «Касса» Кт 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на 650 р.;
09.10.09
8. Дт 50 «Касса» Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на 41 600 р.;
10.10.09
9. Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 50 «Касса» на сумму 36 400 р.;
10. Дт 50 «Касса» Кт 73.2 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (по возмещению материального ущерба) на 4 160 р.;
11. Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Кт 50 «Касса» на сумму 10 920 р.;
12. Дт 50 «Касса» Кт 73.1 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (по предоставленным займам) на 7 540 р.;
25.10.09
13. Дт 51 «Расчетные счета» Кт 50 «Касса» на 7800 р.;
30.10.09
14. Дт 50 «Касса» Кт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на сумму 74 100 р.;
15. Дт 51 «Расчетный счет» Кт 50 «Касса» на 71 630 руб.