|
Таблица № 2 - Сальдо по синтетическим и аналитическим счетам на 1.01.20… г. |
||
|
|
|
|
|
№ счета |
Наименование счета |
Сумма (руб.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
Основные средства |
57200 |
|
01.1 |
Основные средства в организации |
57200 |
|
01.2 |
Выбытие основных средств |
- |
|
2 |
Амортизация основных средств |
2806 |
|
4 |
Нематериальные активы |
2400 |
|
5 |
Амортизация нематериальных активов |
100 |
|
8 |
Капитальные вложения |
9416 |
|
9 |
Отложенные налоговые активы |
- |
|
10 |
Материалы |
6703 |
|
10.1 |
Сырье, материалы |
4503 |
|
10.10 |
Специальная оснастка и спецодежда на складе |
2200 |
|
10.11 |
Специальная оснастка и спецодежда в эксплуатации |
- |
|
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
2420 |
|
19.1 |
НДС по капитальным вложениям |
2420 |
|
19.2 |
НДС по материалам |
- |
|
19.3 |
НДС по услугам (арендные платежи, коммунальные платежи, проживание в гостинице) |
- |
|
20 |
Основное производство |
1200 |
|
20.1 |
Основное производство, изд."1" |
1000 |
|
20.2 |
Основное производство, изд. "'2" |
200 |
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
- |
|
43 |
Готовая продукция |
6310 |
|
43.1 |
Готовая продукция, изд. "1" |
3000 |
|
43.2 |
Готовая продукция, изд. "2" |
3310 |
|
50 |
Касса |
11750 |
|
51 |
Расчетные счета |
178000 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (за материалы)* |
3520 |
|
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
- |
|
66 |
Краткосрочные кредиты банков** |
50850 |
|
66.1 |
Краткосрочные кредиты банков |
50000 |
|
66.2 |
Проценты по краткосрочным кредитам банков |
850 |
|
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
22220 |
|
68.1 |
Расчеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) |
2470 |
|
68.2 |
Расчеты по налогу на добавленную стоимость (НДС) |
11500 |
|
68.3 |
Расчеты по налогу на прибыль |
8250 |
|
68.4 |
Расчеты по налогу на имущество |
- |