Вартість обладнання, дол..

195356

Базова процентна ставка

26%

Ставка LIBOR

4,6

Плата за оформлення об’єкту застави

0,6%

Плата за відкриття кредитного рахунку

4%

Плата за перевірку документів

0,5%

РКО

1%

Активи, що передаються у заставу, дол..

244252

Витрати на оформлення гарантії

5%

Вексель 1, дол..

78161

Вексель 2, дол..

19540

Вексель 3, дол..

39080

Курс дол../дол..

5,25

№

Вид грошових виплат / надходжень

Регулярність

Сума

1.    

Виручка по контракту № 1/23-456, грн.

10 січня

40 709

2.    

Виручка по контракту № 1/23-457, грн.

5 лютого

47 222

3.    

Виручка по контракту № 1/23-458-в, дол.

20 березня

15 958

4.    

Виручка по контракту № 1/23-459, грн.

13 квітня

30 776

5.    

Виручка по контракту № 1/23-460, грн.

7 травня

38 918

6.    

Виручка по контракту № 1/23-461, грн.

17 червня

20 273

7.    

Виручка по контракту № 1/23-462-в, дол.

12 липня

22 048

8.    

Виручка по контракту № 1/23-463-в, дол.

27 серпня

5 699

9.    

Виручка по контракту № 1/23-464, грн.

14 вересня

22 634

10.               

Виручка по контракту № 1/23-465, грн.

18 жовтня

39 569

11.               

Виручка по контракту № 1/23-466, грн.

21 листопада

35 731

12.               

Виручка по контракту № 1/23-467, грн.

27 грудня

56 178

13.               

Виплата заробітної плати, грн.

До 25 числа кожного місяця

7 328

14.               

Оплата комунальних послуг, грн.

До 10 числа кожного місяця

977

15.               

Оплата електроенергії, грн.

До 15 числа кожного місяця

2 035

16.               

Оплата водопостачання, грн.

До 20 числа кожного місяця

896

17.               

Оплата послуг банку (РКО), (грн./дол.)

По факту здійснення операції

За розрахунком

18.               

Оплата матеріалів по контракту № 2/3-12, грн.

15 січня

7 328

19.               

Оплата матеріалів по контракту № 2/3-13, грн.

23 лютого

13 027

20.               

Оплата матеріалів по контракту № 2/3-14, грн.

2 березня

21 169