Вхідні дані для розрахунку ліміту овердрафту
|
Показник |
Листопад 2000 р. |
Грудень 2000 р. |
|
Виручка від реалізації, грн. |
58262,00 |
64082,21 |
|
Дебіторська заборгованість (неторгова), грн. |
4661,00 |
5023,00 |
|
Відстрочка платежу |
4,7% |
4,6% |
|
Неплатежі по неторговій заборгованості |
0,4% |
0,4% |
|
Неплатежі по торговій заборгованості |
- |
0,6% |
|
Кредитний рейтинг |
- |
0,9% |
|
Коефіцієнт стабільності грошових потоків |
- |
0,9% |
|
Коефіцієнт перспективності галузі |
- |
0,9% |
Завдання
- Скласти графіки обслуговування боргу по всіх перелічених формах кредиту (овердрафт, стандартний короткостроковий кредит, кредитна лінія, авальний кредит, кредит по лінії ЄБРР) та обрати найбільш вигідний варіант фінансування капітальних потреб підприємства.
- Визначити максимально можливу суму овердрафту з урахуванням всіх платежів в тому числі по обслуговуванню кредиту.
- Скласти графік платежів по поточному рахунку підприємства.
- На основі розрахованих показників проаналізувати отримані результати та зробити ґрунтовані висновки щодо динаміки показників та стану платежів на підприємстві.
Завдання видавО.В. Єрмошкіна
Завдання прийняв
до виконання
Дата видачі завдання: 03.03.2013 р.