Розрахунок грошових потоків по місяцях
|
Показник |
Місяць |
||||
|
1-й |
2-й% |
3-й |
4+ |
після повернення |
|
|
Використання потужності, % |
60% |
75% |
85% |
100% |
100% |
|
Випуск за місяць, од. |
38 |
47 |
54 |
63 |
63 |
|
Виручка, грн. |
338656 |
418864 |
481248 |
561456 |
561456 |
|
Перемінні витрати, грн. |
13680 |
16920 |
19440 |
22680 |
22680 |
|
Постійні витрати, грн. |
93131 |
93131 |
93131 |
93131 |
93131 |
|
Плата за редит, грн. |
56840 |
56840 |
56840 |
56840 |
0 |
|
Всього затрат, грн. |
163651 |
166891 |
169411 |
172651 |
115811 |
|
Прибуток, грн. |
175005 |
251973 |
311837 |
388805 |
445645 |
|
Чистий прибуток, грн. |
131253,75 |
188979,75 |
233877,75 |
291603,75 |
334233,75 |
|
Амортизація, грн. |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
1131 |
|
Грошовий потік, грн. |
132384,75 |
190110,75 |
235008,75 |
292734,75 |
335364,75 |
В таблиці 3.18 наведемо строки повернення кредиту:
Таблиця 3.18
Розрахунок строків повернення кредиту
|
Місяць |
Потік готівки, грн. |
Сальдо по кредиту, грн. |
|
0 |
0 |
-260708 |
|
1 |
132384,75 |
-128323,25 |
|
2 |
190110,75 |
-70597,25 |
|
3 |
235008,75 |
-25699,25 |
|
4 |
292734,75 |
32026,75 |
Щоб погасити кредит, підприємству необхідно 3 місяці.