|
Отток наличности — всего |
10224 |
4 111 |
5888 |
7212 |
9478 |
14823 |
15875 |
33 395 |
46834 |
111 202 |
|||
|
В том числе производственные издержки |
2 185 |
3282 |
4 105 |
5482 |
7431 |
11691 |
12 550 |
26426 |
39 640 |
101 391 |
|||
|
инвестиционные издержки |
4392 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
покупка оборудования, оснастки, специнструмента |
2058 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
реконструкция производства |
2 188 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
прочие инвестиционные издержки |
146 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||
|
пополнение оборотного капитала |
3590 |
700 |
1 000 |
1 105 |
1 600 |
1 200 |
1 000 |
2500 |
3500 |
4500 |
|||
|
проценты по инвестиционному кредиту |
— |
— |
600 |
200 |
200 |
200 |
166 |
245 |
120 |
— |
|||
|
возврат инвестиционного кредита |
— |
— |
— |
— |
— |
1 350 |
1 750 |
2500 |
2400 |
— |
|||
|
гарантированный доход инвестора |
— |
— |
— |
239 |
— |
— |
— |
930 |
— |
2470 |
|||
|
налоги из прибыли |
57 |
129 |
183 |
186 |
247 |
382 |
409 |
794 |
1 174 |
2 841 |
|||
|
Денежная наличность на конец периода |
-302 |
-98 |
178 |
14 |
20 |
6 |
14 |
42 |
3 148 |
19464 |
|||
произведена оценка синхронности поступлений и расходования денежных средств. Расчеты выполнены в неизменных ценах на 01.01.2014 г.
Нехватка денежной наличности во II и III кварталах 2014 г будет покрываться предприятием из собственных источников. Потребность в оборотном капитале представлена в табл. 12.
Расчет произведен исходя из планируемых нормативов оборотных средств по элементам с учетом прогнозируемого ускорения оборачиваемости средств.
Оценка эффективности инвестиций произведена на основе модели дисконтированных денежных потоков (табл. 13). Период расчета определен в 4 года с момента начала инвестирования. Расчет производился с учетом полученного инвестиционного кредита в сумме 8 000 тыс. грн. при ставке