- довідник рахунків бухгалтерського обліку (код підприємства, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, його найменування);
- довідник зовнішніх організацій (код, найменування зовнішньої організації, її банківські реквізити);
- довідник прізвищ працівників (код підприємства, структурний підрозділ, табельний номер, прізвище, ім’я, по батькові);
- довідник структурних підрозділів (код підприємства, код структурного підрозділу, його найменування);
- довідник статей обліку (код статті, її найменування);
- довідник допустимої кореспонденції рахунків (основний рахунок, кореспондуючий рахунок, допустимість кореспонденції за дебетом та кредитом);
- довідник курсу валют (найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вартість валюти в національній грошовій одиниці, дата введення курсу валюти);
- довідник типових господарських операцій.
Вхідна інформація формується в таких основних документах:
- прибутковий касовий ордер;
- видатковий касовий ордер;
- платіжна відомість;
- платіжне вимога-доручення;
- платіжне доручення;
- зведене платіжне доручення;
- виписка банку;
- реєстр чеків;
- заява на акредитив;
- заява на перевод;
- заява на продаж;
- грошовий чек;
- доручення на купівлю валюти;