4. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета.
|
Код |
Наименование |
Сальдо на начало |
Обороты |
Сальдо на конец |
|||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||
|
1 |
Основные |
46200 |
0 |
0 |
0 |
46200 |
0 |
|
2 |
Амортизация |
-8400 |
0 |
-840 |
0 |
-9240 |
0 |
|
10 |
Материалы |
27300 |
0 |
8190 |
33180 |
2310 |
0 |
|
19 |
НДС по приобретенным |
210 |
0 |
15036 |
15036 |
210 |
0 |
|
20 |
Основное |
2100 |
0 |
130456,2 |
84000 |
48556,2 |
0 |
|
26 |
Общехозяйственные |
0 |
0 |
17749,2 |
17749,2 |
0 |
0 |
|
43 |
Готовая продукция |
6300 |
0 |
84000 |
56700 |
33600 |
0 |
|
50 |
Касса |
21 |
0 |
45553,2 |
44360,4 |
1213,8 |
0 |
|
51 |
Расчетный счет |
32970 |
0 |
122640 |
149549,4 |
6060,6 |
0 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками |
22680 |
21231 |
87108 |
98578,2 |
0 |
10021,2 |
|
62 |
Расчеты с покупателями |
19320 |
0 |
114660 |
122640 |
11340 |
0 |
|
68 |
Расчеты с бюджетом по |
0 |
1050 |
31088,4 |
26221,44 |
3816,96 |
0 |
|
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
0 |
840 |
7371 |
7371 |
0 |
840 |
|
70 |
Расчеты с персоналом |
0 |
0 |
35658 |
28350 |
7308 |
0 |
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
1260 |
0 |
6350,4 |
3305,4 |
4305 |
0 |
|
75 |
Расчеты с |
0 |
10500 |
0 |
0 |
0 |
10500 |
|
80 |
Уставной капитал |
0 |
46200 |
0 |
0 |
0 |
46200 |
|
82 |
Резервный капитал |
0 |
7140 |
0 |
0 |
0 |
7140 |
|
84 |
Нераспределенная |
0 |
31500 |
0 |
17979,36 |
0 |
49479,36 |
|
90 |
Продажи |
0 |
0 |
114660 |
114660 |
0 |
0 |
|
99 |
Прибыли и убытки |
0 |
31500 |
22474,2 |
22474,2 |
0 |
31500 |
|
|
Итого |
149961 |
149961 |
842154,59 |
842154,59 |
155680,56 |
155680,56 |