Для обґрунтування прогнозних розрахунків касових оборотів здійснюється аналіз:
- змін у тенденціях соціально-економічного розвитку;
- тенденцій, що характерні для готівкового обігу;
- джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її з кас банків;
- швидкості повернення готівки в каси банків;
- рівня інкасації торговельної виручки;
- змін у напрямах використання грошових доходів населення та, джерел їх формування.
Порядок і форми складання прогнозного розрахунку касових оборотів визначається Міністерством економіки України.
Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат населення територіальні управління Національного банку подають регіональним державним статистичним органам звітну інформацію про касові обороти.
Прогноз касових оборотів складемо за джерелами надходжень і напрямами видачі готівки (табл. 1)
Таблиця 1
Джерела надходжень і напрями видачі готівки при
прогнозуванні касових оборотів
№ |
Назва статті |
Фактичне виконання (грн.) |
Прогноз на ІІ кв. 2009 р. |
1 |
Надходження готівки всього, в т.ч за джерелами |
104299100 |
109945400 |
1.2 |
торговельна виручка |
94536400 |
94536400 |
1.3 |
виручка місцевого транспорту |
4900000 |
4900000 |
1.4 |
виручка видовищних підприємств |
72800 |
72800 |
1.5 |
квартирна плата та комунікаційні платежі |
25200 |
25200 |
1.6 |
податки та збори |
2300 |
2300 |
1.7 |
виручка підприємств побутового обслуговування |
2312700 |
2312700 |
1.8 |
інші надходження |
2449700 |
2449700 |