4.1. Бухгалтерский баланс упрощенной формы на начало отчетного периода.
На основе данных об остатках денежных средств на начало отчетного периода (таблица 6) составим баланс упрощенной формы следующего вида:
|
№ |
Актив |
Сумма |
№ |
Пассив |
Сумма |
|
01 |
Основные средства |
7970655 |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
78405 |
|
02 |
Амортизация ОС |
(3390655) |
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
22565 |
|
04 |
Нематериальные активы |
5265 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
1636 |
|
05 |
Амортизация НМА |
(1665) |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
17965 |
|
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
76165 |
80 |
Уставный капитал |
5158515 |
|
10 |
Материалы |
254056 |
82 |
Резервный капитал |
125655 |
|
16 |
Отклонения в стоимости материальных ценностей |
27655 |
83 |
Добавочный капитал |
17865 |
|
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
12565 |
96 |
Резервы предстоящих расходов |
49250 |
|
23 |
Вспомогательные производства |
7800 |
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
37655 |
|
29 |
Обслуживающие производства |
4300 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
67075 |
|
43 |
Готовая продукция |
75655 |
|
|
|
|
50 |
Касса |
11800 |
|
|
|
|
51 |
Расчетный счет |
450655 |
|
|
|
|
58 |
Финансовые вложения |
53655 |
|
|
|
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
15 |
|
|
|
|
76 |
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами |
18665 |
|
|
|
|
ИТОГО: |
5576586
|
ИТОГО: |
5576586
|
||
Таблица 13.
4.2. Журнал регистрации хозяйственных операций за отчетный период