Вступ 4
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади безготівкових грошових потоків в процесі господарської діяльності підприємства 9
1.1 Економічна суть безготівкових грошових потоків 9
1.2 Оцінка стану економічного механізму управління безготівковими грошовими потоками підприємства 15
1.3 Наявність та рух безготівкових грошових коштів підприємства в системі управління підприємством 38
1.4 Програмне забезпечення облікового, аналітичного і контрольного процесу на підприємстві 48
Висновок до розділу 1 63
Розділ 2. Побудова системи обліково-аналітичного забезпечення управління облікового процесу та розробки інструментів аналізу і аудиту в системі управління наявністю та рухом безготівкових грошових потоків КП «Комунальник» м. Коростень Житомирської області 66
2.1 Організаційна характеристика та оцінка економічного стану розвитку КП «Комунальник» м.Коростень Житомирської області 66
2.2 Механізм формування безготівкових грошових потоків на підприємстві 84
2.3 Організація облікового процесу наявності та руху безготівкових грошових потоків на підприємстві 87
2.4 Побудова і використання системи аналізу та аудиту наявності і руху безготівкових грошових потоків для прийняття управлінських рішень 103
2.5 Удосконалення облікового процесу наявності та руху безготівкових грошових коштів в управлінні підприємством 125
Висновок до розділу 2 131
Розділ 3. Економічні основи безпеки життєдіяльності 134
3.1 Правове та нормативне регулювання безпеки життєдіяльності 134
3.2 Організація та управління безпекою життєдіяльності на підприємстві 139
3.3 Заходи поліпшення безпеки життєдіяльності 146
Висновок до розділу 3 152
Висновки та пропозиції 154
Список використаної літератури 158
Додатки 166