Таблиця 3.4
План доходів і витрат підприємства на перший рік (по місяцях)
|
Показники |
Місяці |
Рік |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Загальний обсяг продаж |
26369 |
263690 |
263690 |
263690 |
263690 |
263690 |
263690 |
26369 |
263690 |
263690 |
263690 |
263690 |
3164280 |
|
Вартість проданих товарів – всього |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
65950 |
791400 |
|
в тому числі: |
|
||||||||||||
|
матеріальні витрати |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
60800 |
729600 |
|
прямі витрати праці |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
5150 |
61800 |
|
Валовий прибуток |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
197740 |
2372880 |
|
Операційні витрати – всього |
58675 |
58675 |
58675 |
58675 |
58675 |
58675 |
58675 |
58675 |
58675 |
58675 |
58675 |
60075 |
705500 |
|
в тому числі |
|
||||||||||||
|
зарплата персоналу |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
67200 |
|
нарахування і податки на зарплату |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
3225 |
38700 |
|
додаткові виплати до зарплати |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
2800 |
18200 |
|
рентна плата |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
комунальні послуги |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
42500 |
510000 |
|
витрати на утримання офісу |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6000 |
|
витрати на відрядження |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
18000 |
|
реклама |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
2450 |
29400 |
|
страхові витрати |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6000 |
|
інші операційні витрати |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
12000 |
|
Операційний прибуток |
139065 |
139065 |
139065 |
139065 |
139065 |
139065 |
139065 |
139065 |
139065 |
139065 |
139065 |
137665 |
1667380 |
|
Сплата процентів за кредит |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
10417 |
125004 |
|
Чистий прибуток до сплати податків |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
128648 |
1543776 |
|
Податок з прибутку |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
51460 |
617520 |
|
Чистий прибуток |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
77186 |
926232 |