6.3. План инвестиций
Таблица 6.2
План инвестиций
Статьи затрат |
Месяц |
||||||||||||
янв |
фев |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сен |
окт |
нояб |
дек |
Итого |
|
1.Инвестиционные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Капитальные вложения по проекту, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а)арен |
- |
- |
- |
8400000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8400000 |
б)мебель и оборудование |
- |
- |
- |
- |
50000 |
50000 |
50000 |
20000 |
- |
- |
- |
- |
170000 |
в) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
675136 |
- |
- |
675136 |
1.2. Другие инвестиционные затраты |
- |
- |
- |
- |
4000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100984 |
104984 |
Итого инвестиционных затрат |
- |
- |
- |
8400000 |
54000 |
50000 |
50000 |
20000 |
- |
675136 |
- |
100984 |
9350120 |
II.Источники финансирования проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Собственные средства |
- |
- |
- |
6530000 |
54000 |
50000 |
50000 |
20000 |
- |
675136 |
- |
100984 |
7480120 |
2. Заемные средства |
- |
- |
- |
1870000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1870000 |
3. Прочие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Итого финансовых средств: |
- |
- |
- |
8400000 |
54000 |
50000 |
50000 |
20000 |
|
675136 |
|
100984 |
9350120 |