Для контролю розрахункових операцій складаються відомості по формі табл. 16.23 і 16.24.
Таблиця 16.23
Відомість розрахунків з покупцями
за період з 01.01.98 по 15.01.98
(Рахунок розрахунків 621)
Назва |
На початок періоду |
За період |
Всього заборго- |
Всього заборго- |
||
організації |
Відвантажено на суму |
Оплачено на суму |
Відвантажено на суму |
Оплачено на суму |
ваність покупцю |
ваність покупця |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Фірма «Ольга» |
2028,50 |
4500,00 |
2471,50 |
|||
. . . |
Таблиця 16.24
Відомість розрахунків з покупцями
за період з 01.01.98 по 15.01.98
(Рахунок розрахунків 621)
Відвантажено |
Оплачено |
|||||||||
Дата |
Номер документа |
Сума |
Дата |
Номер документа |
Дт 50 |
Дт |
Дт 52 |
Дт 76 |
Дт ін. |
Всього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Фірма «Ольга» |
||||||||||
5.01.98 |
0004 |
1166,00 |
5.01.98 |
4500,00 |
4500,00 |
|||||
9.01.98 |
0006 |
862,50 |
4500,00 |
|||||||
Разом |
2028,50 |
|||||||||
МП «Синтез» |
||||||||||
. . . |
З банківських і касових операцій можуть складатися відомості руху валют (табл. 16.25) і картки аналітичного обліку валют (табл. 16.26).
В деяких проектних рішеннях, в яких не передбачається одержання підсумків за довільний період при певній потребі, поряд з місячними підсумками по окремих рахунках вказуються також підсумки з початку року.
Таблиця 16.25
Оборотно-сальдова відомість руху валют по рахунку 522
з 01.01.97 по 31.12.97
Код ва- |
Вхідний залишок |
Оборот за період |
Вихідний залишок |
|||
люти |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
USD |
0,00 |
0,00 |
34956,25 |
29965,00 |
4991,25 |
0,00 |