Інформаційні системи в аграрному менеджменті
201

Для контролю розрахункових операцій складаються відомості по формі табл. 16.23 і 16.24.

Таблиця 16.23

Відомість розрахунків з покупцями

за період з 01.01.98 по 15.01.98

(Рахунок розрахунків 621)

Назва

На початок періоду

За період

Всього заборго-

Всього заборго-

організації

Відвантажено на суму

Оплачено на суму

Відвантажено на суму

Оплачено на суму

ваність покупцю

ваність покупця

1

2

3

4

5

6

7

Фірма «Ольга»

2028,50

4500,00

2471,50

. . .

Таблиця 16.24

Відомість розрахунків з покупцями

за період з 01.01.98 по 15.01.98

(Рахунок розрахунків 621)

Відвантажено

Оплачено

Дата

Номер доку­мента

Сума

Дата

Номер доку­мента

Дт 50

Дт
51

Дт 52

Дт 76

Дт ін.

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фірма «Ольга»

5.01.98

0004

1166,00

5.01.98

4500,00

4500,00

9.01.98

0006

862,50

4500,00

Разом

2028,50

МП «Синтез»

. . .

З банківських і касових операцій можуть складатися відомості руху валют (табл. 16.25) і картки аналітичного обліку валют (табл. 16.26).

В деяких проектних рішеннях, в яких не передбачається одержання підсумків за довільний період при певній потребі, поряд з місячними підсумками по окремих рахунках вказуються також підсумки з початку року.

Таблиця 16.25

Оборотно-сальдова відомість руху валют по рахунку 522

з 01.01.97 по 31.12.97

Код ва-

Вхідний залишок

Оборот за період

Вихідний залишок

люти

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

USD

0,00

0,00

34956,25

29965,00

4991,25

0,00